Cerrar el trimestre
Conciliaciones, cada variación explicada y un borrador del informe para la junta, antes del almuerzo del día 2 del cierre.
- Agentes
- 96
- en la flota predeterminada
- Empieza
- 6:30 a. m.
- día 2 del cierre
- Lista a las
- 11:38 a. m.
- 22 minutos de margen
- Tiempo transcurrido
- 5 h 8 min
- de la solicitud a la última aprobación
La solicitud, tal como se envió a Sol
Sol, es el día 2 del cierre. Quiero las conciliaciones listas, cada variación explicada y un borrador del informe para la junta antes del almuerzo.
Antes
Un cierre de 8 días con 60 contadores.
- 60 contadores en 14 entidades
- 8 días hábiles entre el fin del período y el cierre firmado
- Las explicaciones de las variaciones se escriben al final, de memoria, la noche anterior a la entrega del informe
Con Solstice
Conciliaciones, análisis de variaciones con sus explicaciones y un borrador del informe para la junta, antes del almuerzo del día 2.
5 horas 8 minutos. 96 agentes. 3 aprobadores.
La mañana
IlustrativoTiempo simulado. Cada línea es un paso de la misión tal como se ejecutaría con la flota predeterminada.
Sol
Sol divide el cierre en 5 frentes de trabajo para 14 entidades y asigna 96 agentes.
Finanzas
Los agentes de finanzas extraen el balance de comprobación, los auxiliares y los estados de cuenta bancarios: 2.1 millones de líneas contables.
Finanzas
1,840 cuentas conciliadas. 212 diferencias investigadas. Quedan 37 abiertas, cada una con un asiento propuesto.
Finanzas
Los agentes intercompañía cruzan 9,600 transacciones entre entidades y proponen las eliminaciones.
Finanzas
Análisis de variaciones completo: 318 variaciones sobre el umbral, cada una explicada con las transacciones que la originan.
TI
Los agentes de TI rastrean 6 variaciones sin explicación hasta un archivo de interfaz que llegó tarde y documentan la corrección.
Revisión
Los agentes de revisión repiten una muestra de cada conciliación y marcan 11 explicaciones sin sustento.
Finanzas
Se arma el borrador del informe para la junta. Cada cifra enlaza con su línea en el libro mayor.
Misión completa
Contraloría, FP&A y el CFO aprueban. El reloj se detiene 22 minutos antes de la hora del almuerzo.
Hora del almuerzo
22 minutos de margen
El equipo de agentes
Ilustrativo96
96 agentes en la flota predeterminada, por función.
- Finanzas60
- TI10
- Controles10
- Revisión16
Aprobadores designados
Cada entregable espera a una persona con autoridad para decidir. Los cargos son ilustrativos.
- Contraloría
- Aprueba: Las conciliaciones y cada asiento propuesto
- Dirección de Planeación Financiera (FP&A)
- Aprueba: Las explicaciones de las variaciones
- CFO
- Aprueba: El borrador del informe para la junta
Entregables
3 aprobadores, cada uno con autoridad para decidir.
- Conciliaciones de todas las cuentas de balance, con su respaldo adjunto
- Cruces intercompañía y eliminaciones propuestas
- Análisis de variaciones con una explicación documentada para cada variación sobre el umbral
- Asientos contables propuestos, cada uno en espera de aprobación
- Un borrador del informe para la junta con cada cifra trazada hasta el libro mayor
La misma misión, de dos maneras.
Ilustrativo- Estimación tradicional
- 8 días hábiles, 60 contadores.
- Solstice
- 5 horas 8 minutos. 96 agentes. 3 aprobadores.
Ilustrativo. Tiempo simulado.